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基金代码 013725
基金类型 债券型
基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金经理 吴清宇、张旻
主基金业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+中证800指数收益率*18%+中证 港股通综合指数收益率×2%
投资目标 在控制风险的前提下,力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 资产配置策略 本基金将通过对宏观经济环境、货币和财政政策、国家经济政策及资本市场资金环境、证券市场走势等因素综合分析,评价各类资产的市场容量、市场流动性和配置时机。在固定收益类资产、现金和权益类资产等各类金融资产类别之间确定配置比例,并进行动态调整。 股票投资策略 本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,精选优质企业进行投资。本基金将结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断,对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析,追求股票投资组合的长期稳健增值。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 港股通标的股票投资策略 对于港股通标的股票投资,本基金将重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质中资公司;A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司;精选香港市场具备优质成长属性的上市公司。 基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、 可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票 据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行 存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括创 业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 2 / 5 (但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,投资于股票等资产的比例不超过基金资产的 20%(其中投资于 港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股票资产的 50%);每个 交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于 基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人 在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征说明 本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基 金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
产品费率 http://www.fscinda.com/product/product-list/zhaiquan/013725/index.html
产品净值 http://www.fscinda.com/product/product-list/zhaiquan/013725/index.html
产品文件及公告信息 http://www.fscinda.com/product/product-list/zhaiquan/013725/index.html
基金合同 http://www.fscinda.com/product/product-list/zhaiquan/013725/index.html