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基金代码 017987
基金类型 股票型
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 付浩、张晓宇
投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。
业绩比较基准 中证国新央企综合指数收益率×40%+中证地方国有企业综合指数收益率×35%+中证香港内地国有企业指数收益率×10%+中债总指数收益率×15%
投资策略 本基金在资产配置层面,将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。在股票投资方面,本基金将通过自上而下和自下而上相结合的方法分析和精选股票,精选优质企业进行投资。其中,重点研究和分析国企主题相关上市公司的投资价值,重点关注以下投资机会:1)具备较高质量和核心竞争力的国企主题相关上市公司;2)处于重要战略地位或处于景气周期行业的国企主题相关上市公司;3)此外,本基金还将关注通过持续实施改革举措,包括实施混合所有制改革、资产重组和注入、引入战略投资者、股权激励或分红回购等方式,不断优化布局和改善资产结构,实现内生增长和创新发展的国企主题相关上市公司。在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(简称“港股通股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(港股通股票比例不超过股票资产的50%),本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于国企主题相关股票;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征说明 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金合同 https://www.efunds.com.cn/fund/017987.shtml
产品费率 https://www.efunds.com.cn/fund/017987.shtml
产品净值 https://www.efunds.com.cn/fund/017987.shtml
产品文件及公告信息 https://www.efunds.com.cn/fund/017987.shtml