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基金代码 009392
基金类型 混合型
基金管理人 汇添富基金
基金托管人 宁波银行
基金经理 杨瑨、谢昌旭
主基金业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%
投资目标 本基金以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,重点投资于优质成长型上市公司,谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略 本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。1、资产配置策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具、金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。 2、个股精选策略 (1)优质成长型上市公司相关公司范畴的界定 本基金所指优质成长型上市公司是指符合经济发展趋势或产业升级转型方向,不断增强自身竞争优势、处于成长中期或中前期的上市公司。同时具备管理层优秀、商业模式清晰、治理架构完善、竞争优势突出(如具备难以复制的资源优势、深入人心的品牌影响和渠道的网络化效应、卓越的研发创新能力)等特点,并具有较大的成长空间且成长确定性与持续性较强。 (2)股票库的构建 1)初选股票库的构建 本基金对初选股票库的构建,是在成长型上市公司的范畴,过滤掉明显不具备投资价值的股票。2)核心股票库的建立 在初选股票库的基础上,本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析来综合评估备选公司的投资价值,精选公司治理优良、竞争优势突出、行业前景光明、基本面良好、盈利稳定增长、估值合理的优质成长型上市公司。3)估值精选 当选择出具有上述特征的企业后,本基金将根据企业所在行业所适用的估值指标进行价值评估,选择股价没有充分反映其长期投资价值的标的,权衡风险收益特征后,构建投资组合。 (3)香港联合交易所上市股票的投资策略 考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于香港联合交易所上市的股票,本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。 3、债券投资策略 本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用各种消极和积极策略。4、资产支持证券投资策略本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 5、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货交易。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 6、股票期权投资策略本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。7、融资投资策略本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 8、国债期货投资策略本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征说明 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
产品费率 http://www.99fund.com/main/products/pofund/009392/fundrate.shtml
产品净值 http://www.99fund.com/main/products/pofund/009392/fundnav.shtml
产品文件及公告信息 http://www.99fund.com/main/products/pofund/009392/fundgg.shtml
基金合同 http://www.99fund.com/main/products/pofund/009392/fundgg.shtml