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基金代码 000248
基金类型 股票基金
基金成立日期 2015年03月24日
基金管理人 汇添富
基金托管人 工商银行
基金经理 过蓓蓓
主基金业绩比较基准 中证主要消费指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标 通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金以中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。 本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF,获取基金份额净值上涨带来的收益;在目标 ETF 基金份额二级市场交易流动性较好的情况下,也可以通过二级市场买卖目标ETF的基金份额。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、目标 ETF、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股、备选成份股。其中投资于目标 ETF 的比例不少于基金资产的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
风险收益特征说明 本基金属联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪业绩比较基准,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
产品费率 http://www.99fund.com/main/products/pofund/000248/fundrate.shtml
产品净值 http://www.99fund.com/main/products/pofund/000248/fundnav.shtml
产品文件及公告信息 http://www.99fund.com/main/products/pofund/000248/fundgg.shtml
基金合同 http://www.99fund.com/main/products/pofund/000248/fundgg.shtml