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精选基金助您建立核心投资以及策略投资,本基金系列包括美盛集团下股票型及债券型基金。

美盛集团为全球最大的资产管理公司之一,管理资金达7,266亿美元,拥有超过100年的投资服务历史专注于资金管理业务。美盛集团于1899年成立,总部设于美国马里兰州巴尔的摩市,美盛联同旗下附属公司,致力为遍布六大洲的个人和机构客户提供服务。美盛独特的多元化经理模式,提供一系列投资策略、产品和渠道的选择,并可因应客户偏好的转变灵活投资。美盛集团旗下的九个投资管理公司各具所长并独立营运,同时专注于其擅长的投资领域。美盛集团共聘有约3,400名雇员,40个办事处遍及世界各地。(资料来源:美盛环球资产管理,截至2017年5月31日)

产品特色

南商(中国)为您精选美盛基金中若干只成熟市场基金,希望以其专业化的投资能力,为您提供全球化的核心资产配置。

基金详情 (1)美盛西方资产亚洲机会基金

类型:债券型
产品风险等级:3
投资目标:本基金通过将其资产净值至少70%投资于由亚洲发行人发行的债务证券,以及亚洲利率及货币的衍生工具,通过收益及资本增值取得最大总回报。

特色:
• 获2016《指标》年度基金大奖:本地货币亚洲债券- 零售及机构类别(同级最佳)。
主要投资于具投资评级的亚洲本地货币债券,基金投资组合的加权平均信贷评级达投资评级BBB2(截至2017年5月31日)。
投资着重于亚洲政府债券,其收益率高于评级相若的欧美政府债,且亚洲仍具备降息空间,利好政府债表现。

资料来源:《指标》。零售类别:以LM类美元累积单位截至2016年9月30日的表现计算;机构类别:以F类美元派息(D)单位及F类美元累积单位截至2016年9月30日的表现计算。本基金单位仅供参考用途,并不提供给投资者。

信贷评级:美国国家认可统计评级机构(「评级机构」)负责评估债券发行商拖欠债券票息及本金支付的可能性。西方资产管理根据每项证券在三间评级机构(标准普尔、穆迪投资服务及惠誉评级有限公司)中较高的评级,厘定信贷评级分布。若只有一间评级机构订定评级,将会采用该评级,而三间评级机构均无赋予评级的证券将不予评级。整体信贷评级水准越低,显示组合的风险越高。信贷评级将以惯用字母排序:AAA、AA、A、BBB、BB、...D(由高至低)显示评级。

净值查询 http://www.leggmason.com.hk/en/product_prices/dublin.aspx

(2)美盛凯利美国进取型增长基金

类型:股票型
产品风险等级:4
投资目标:本基金通过投资于副投资经理相信该等公司正经历或有潜力经历盈利及/或现金流增长超过平均水平的任何市值的美国公司证券,以达致长期资本增值。

特色:
• 获2015《指标》年度基金大奖- 基金公司大奖:美国小/ 中型股票(杰出表现)1与理柏基金香港年奖2015年(最佳基金五年奖:美国股票)。
• 基金集中投资于约50至70间美国公司股本证券,涵盖大型、中型及小型公司以达致长期资本增值。物色具备盈利增长的创新产品、或可能被收购的新兴增长企业,把握其增长潜力。
• 基金投资组合以偏低的周转率(5年平均值约为5.0%3)录得不俗成绩,可见投资经理长线投资眼光独到。

资料来源:《指标》。获奖基金公司:美盛环球资产管理。按截至2015年9月30日的表现计算。

资料来源:理柏,以A类美元派息(A)单位截至2014年12月31日的表现计算。本基金单位表现仅供参考用途,并不提供给投资者。

净值查询http://www.leggmason.com.hk/en/product_prices/dublin.aspx

(3)美盛锐思美国小型资本机会基金

类型:股票型
产品风险等级:4
投资目标:本基金通过将其资产净值至少70%的部分投资于小型及微型美国公司(即市值少于25亿美元)发行的股本证券多元化组合,以达致长期资本增值。副投资经理试图掌握价值被低估证券所提供的机会。

特色:
• 获2016《指标》年度基金大奖:美国小型股票- 零售类别(同级最佳)
• 锐思成立于1972年,绩效记录比罗素2000指数(始于1986年)更长。
• 基金适当地分散投资于约245至320间美国小型和微型公司,并通过集中于「持仓不足、研究不足和备受冷落」的小盘股,致力为基金增值

资料来源:《指标》。以A类美元派息(A)单位截至2016年9月30日的表现计算。本基金单位仅供参考用途,并不提供给投资者.

净值查询http://www.leggmason.com.hk/en/product_prices/dublin.aspx

(4)美盛QS MV欧洲股票增长及收益基金

类型:股票型
产品风险等级:4
投资目标:基金通过将其资产净值至少三分之二投资于在欧洲注册成立或进行大部分经济活动的公司的股本证券,包括最多可投资20%资产于欧洲新兴市场国家,以达致长期的资本增值。

特色:
• 本基金采用波幅管理策略,体现控制跌幅的效果和优势,以期能减少波动,并能保存和抓住上行潜力。
• 采用多元量化模型构建投资组合:从多方面进行风险评估,以期能在下跌市中获得相对可观的收益,风险调整后的回报优于高波幅型投资组合。
• 基金优选派息股,旨在提供高于大盘的派息:期望通过派息增强整体回报及可持续收益,降低组合波动性。

净值查询 http://www.leggmason.com.hk/en/product_prices/dublin.aspx

(5)美盛凯利灵活入息基金

类型:股票型
产品风险等级:4
投资目标:基金的主要投资目标为提供高水平的收益,其次是赚取长期资本增值。本基金通过投资于股票及股票相关证券的多元化组合,包括产生收益的能源公司及房地产投资信托基金,以达致其投资目标。本基金可能投资于任何市值的发行人。

特色:
• 本基金聚焦于三大收益主题,独特混合投资策略,在高收益主题之间转换以物色多元化的收益机会,有关主题包含股息可观并持续增长的公司、能源基建增长主题与缔造收益的房地产机会。
• 基于股息增长机遇、美国能源革新、与美国楼市复苏这三个题材,美国成为提供收益机会的吸引地区,目前布局于美国的比重最高。
• 由专业收益团队管理,现时管理收益策略的资产达256亿美元。(截至2017年3月31日)。

凈值查询 http://www.leggmason.com.hk/en/product_prices/dublin.aspx

信息来源:美盛资产管理香港有限公司(「美盛香港」)。
以上产品介绍包含的观点并不得当作在任何司法管辖区内购入或出售任何投资的建议或推介,也不得当作是美盛香港及/或其关联公司、高级人员、或职员(统称“美盛”)参与本文件提及的任何交易的承诺。本文所载的任何预测、数字、意见或投资技术与策略均仅供参考之用,并且均是基于特定假设及目前市场状况作出,且可随时变动而不发出事先通知。本文件载列的所有信息在撰写时被视为准确,但摩根资产管理和南商(中国)并不对其准确性提供保证,也不对任何错误或遗漏承担任何责任。投资者在评估投资于本文提及的任何证券或产品的优劣时,不应以本材料为依据。此外,投资者应与彼等专业顾问一同独立评估相关法律、监管、税务、信贷及会计情况,以决定本文件提及的任何投资是否符合投资者的个人目标。投资者应确保在进行任何投资之前已获得所有可取得的相关信息。请注意,投资涉及风险,投资价值及其收益可能会因市场状况及税务协议而出现波动,投资者可能无法收回已投资的全数金额。过去的业绩及收益率或非未来业绩的可靠指引。汇率变化可能会导致投资价值上升或下降。投资于小型公司可能会具有更高风险,因为此类公司通常对市场变化更为敏感。投资于新兴市场可能面临更大波幅,从而令您的资本面临更大风险。此外,新兴市场的经济及政治状况可能比成熟经济体更为波动不定,从而可能会对投资价值产生不利影响。投资前请参阅销售文件所载详情,包括风险因素。本文观点并不一定反映美盛集团任何其他公司或其他部门以及南洋商业(中国)有限公司的意见。

如何申请

投资货币:美元或人民币。
最低申购额:单支基金单笔申购17,000美元或100,000人民币。
注:
1.实际申购摘要以各基金产品说明书为准;实际可申购、赎回、转换基金,请以最终签署的销售档为准。
2.各基金是否派息及派息频率和方式以基金公司公布信息为准。
您可以通过以下途径进行交易或获取更多信息:
交易管道:
1.南商(中国)营业网点:亲临南洋商业银行全国各营业网点交易;
更多信息,请拨打南商(中国)24小时热线电话800-820-7898或400-820-7898。

风险揭示

• 本产品为非保本浮动收益类理财产品,存在投资风险。本产品的市场价值直接与产品所投资的目标基金的市场价值相关,并受目标基金的市场价值、外汇风险以及其他因素影响。投资者甚至可能损失已投入的全部本金。

• 产品过往业绩不代表其未来表现,不构成产品业绩表现的保证。

• 外汇风险:汇率的波动风险可能使得投资者因申购金额或赎回金额从一种币种兑换为另一种币种遭受额外的损失。外汇管制可能不时适用于某些外币,对所适用的汇率造成不利影响。

• 境外基金或/和其资产管理公司可能会在赎回/投资金额返还义务上发生违约。若基金或/和其资产管理公司发生清算或关闭或其它类似公司行为,就境外基金应付的款项可能大额减少或延迟。若基金或/和其资产管理公司违约,投资者可能损失全部或部分投资本金。

• 境外基金风险:本产品投资于境外基金,因此本产品也具有境外基金所具有的所有风险。南洋商业银行会在综合考虑国际金融市场环境和投资风险后每月对在售基金风险等级进行全面的评估和更新,各支基金的风险披露和风险等级,投资者须参见各基金专页、基金说明书及基金销售档。

特别提醒

• 本产品不向美国人士(美国人士包括美国公民、绿卡持有者、居住在美国的人士、邮件地址为美国所在地、被认定为美国纳税居民的人士以及美国《海外账户纳税法案》(FATCA)等当地相关法规条例项下定义的人士)及其他不符合银行销售条件的个人提供。

• 境外基金为基金自身的义务和责任。除非另有约定,境外基金及本产品均并非银行存款,银行/南洋商业银行或其任何关联公司及子公司也不提供担保。且本产品及/或境外基金均未由任何政府机构保险。

• 本宣传数据仅供参考,产品详细运作方式、风险披露、免责声明请见本期产品说明书、风险揭示书、基金专页等产品销售文件, 并以相关产品销售文件中的条件和条款为准。南洋商业银行(中国)有限公司保留自行决定对以上内容进行修改或更新的权利。如需获取最新信息,请亲临南洋商业银行营业网点。