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基金代碼 161115
基金類型 債券型
基金管理人 易方達基金管理有限公司
基金託管人 中國銀行股份有限公司
主基金業績比較基準 中債新綜合財富指數
投資目標 本基金通過主要投資債券品種,力爭為基金持有人提供持續穩定的高於業績比較基準的收益,實現基金資產的長期增值。
投資策略 本基金基於對以下因素的判斷,進行基金資產在非信用類固定收益品種(國債、央行票據等)、信用類固定收益品種(含可轉換債券)、新股(含增發)申購之間的配置:1)基於對利率走勢、利率期限結構等因素的分析,預測固定收益品種的投資收益和風險;2)基於對宏觀經濟、行業前景以及公司財務進行嚴謹的分析,考察其對固定收益市場信用利差的影響;3)基於可轉換債券發行公司的基本面,債券利率水準、票息率及派息頻率、信用風險等固定收益因素,以及期權定價模型,對可轉換債券進行定價分析並制定相關投資策略;4)基於對新股(含增發股)發行頻率、中簽率、上市後的平均漲幅等的分析,預測新股(含增發股)申購的收益率以及風險;5)基金將結合對宏觀經濟狀況、行業景氣度、公司競爭優勢、公司治理結構、估值水準等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。
投資範圍 本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據、金融債、企業債、短期融資券、公司債、可轉換債券(含分離型可轉換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益品種、股票(含存托憑證)、權證等權益類品種以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金不直接從二級市場買入股票、權證等權益類資產,但可以參與一級市場新股申購或增發新股,並可持有因可轉債轉股所形成的股票、因所持股票所派發的權證以及因投資可分離債券而產生的權證等。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程式後,可以將其納入投資範圍。本基金各類資產的投資比例範圍為:固定收益類資產的比例不低於基金資產的80%,其中,信用債券的投資比例不低於固定收益類資產的40%,權益類資產的比例不高於基金資產的20%。開放期內,現金以及到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金所指的信用債券為企業債、短期融資券、公司債、金融債、可轉換債券(含分離型可轉換債券)、資產支持證券等除國債和央行票據之外的、非由國家信用擔保的固定收益證券品種。
風險收益特徵說明 本基金為債券型基金,理論上其長期平均風險和預期收益率低於混合型基金、股票型基金,高於貨幣市場基金。
產品費率 https://www.efunds.com.cn/fund/161115.shtml
產品淨值 https://www.efunds.com.cn/fund/161115.shtml
產品檔及公告資訊 https://www.efunds.com.cn/fund/161115.shtml
基金合同 https://www.efunds.com.cn/fund/161115.shtml