基金代碼	015643
基金類型	混合型
基金管理人	招商基金
基金托管人	交通銀行
基金經理	曹晉文
主基金業績比較基準	中證同業存單AAA指數收益率*95%+銀行人民幣一年定期存款利率(稅後)*5%
投資目標	本基金通過指數化投資，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
投資策略	本基金為指數基金，主要采用抽樣復製和動態最優化的方法，投資於標的指數中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券，或選擇非成份券作為替代，構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合，以實現對標的指數的有效跟蹤。 在正常市場情況下，本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，將年化跟蹤誤差控製在2%以內。如因標的指數編製規則調整等其他原因，導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述範圍，基金管理人應采取合理措施，避免跟蹤誤差進一步擴大。 當標的指數成份券發生明顯負面事件面臨退市或違約風險，且指數編製機構暫未作出調整的，基金管理人應當按照持有人利益優先的原則，履行內部決策程序後及時對相關成份券進行調整。本基金的具體投資策略包括：（1）優化抽樣復製策略；（2）替代性策略；（3）債券投資策略；（4）資產支持證券的投資策略。
投資範圍	本基金主要投資於標的指數成份券及備選成份券。 為更好地實現基金的投資目標，本基金還可以投資於非標的指數成份券和備選成份券的其他同業存單、國內依法發行的債券（包括國債、地方政府債、金融債、央行票據、公司債、企業債、可分離交易可轉債的純債部分、次級債、政府支持機構債、政府支持債券等）、短期融資券、超短期融資券、中期票據等非金融企業債務融資工具、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協議存款、通知存款等）、現金等貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。本基金不投資於股票，也不投資於可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。
風險收益特征說明	本基金風險與收益低於股票型基金、偏股混合型基金，高於貨幣市場基金。本基金主要投資於標的指數成份券及備選成份券，具有與標的指數相似的風險收益特征。
產品費率	http://www.cmfchina.com/main/015643/fundinfo.shtml
產品凈值	http://www.cmfchina.com/main/015643/fundinfo.shtml
產品文件及公告信息	http://www.cmfchina.com/main/015643/fundinfo.shtml
基金合同	http://www.cmfchina.com/main/015643/fundinfo.shtml