基金代碼	014427
基金類型	混合型
基金管理人	富國基金
基金托管人	浙商銀行
基金經理	張波
主基金業績比較基準	中證同業存單AAA指數收益率*95%+銀行人民幣一年定期存款利率(稅後)*5%
投資目標	緊密跟蹤標的指數,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資策略	本基金為指數基金,主要採用抽樣複製和動態最優化的方法,投資於標的指數中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構造與標的指數風險收益特徵相似的資產組合,以實現對標的指數的有效跟蹤。 在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述範圍,基金管理人應採取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 當標的指數成份券發生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照持有人利益優先的原則,履行內部決策程式後及時對相關成份券進行調整。 優化抽樣複寫原則 本基金通過對標的指數中各成份券的歷史資料和流動性分析,選取流動性較好的成份券構建組合,對標的指數的久期等指標進行跟蹤,達到複製標的指數、降低交易成本的目的。 替代性策略 對於市場流動性不足、因法律法規原因個別成份券被限制投資等情況,本基金無法獲得對個別成份券足夠數量的投資時,基金管理人將通過投資其他成份券、非成份券等方式進行替代。
投資範圍	本基金主要投資於標的指數的成份券及備選成份券。為更好地實現投資目標,本基金還可投資於非屬成份券及備選成份券的其他同業存單、債券(包括國債、地方政府債券、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、政府支援債券、政府支持機構債券等)、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據等非金融企業債務融資工具、資產支援證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協定存款、通知存款等)、現金等貨幣市場工具等,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程式後,可以將其納入投資範圍。 本基金不投資於股票,也不投資於可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。
風險收益特征說明	本基金風險與收益低於股票型基金、偏股混合型基金,高於貨幣市場基金。本基金主要投資於標的指數成份券及備選成份券,具有與標的指數相似的風險收益特徵。
產品費率	http://www.fullgoal.com.cn/funds/hunhe/014427/index.html
產品凈值	http://www.fullgoal.com.cn/funds/hunhe/014427/index.html
產品文件及公告信息	http://www.fullgoal.com.cn/funds/hunhe/014427/index.html
基金合同	http://www.fullgoal.com.cn/funds/hunhe/014427/index.html