基金代碼	013155
基金類型	混合型
基金管理人	匯添富基金
基金托管人	華夏銀行
基金經理	蔡健林、陳思
主基金業績比較基準	中證800指數收益率*25%+中債綜合指數收益率*75%
投資目標	本基金根據特定的風險偏好設定權益類資產、非權益類資產的基準配置比例,採用成熟的資產配置策略,合理控制投資組合波動風險,追求養老資產的長期穩健增值。
投資策略	股票投資策略 (1)股票精選策略 在股票投資中,本基金將採用“自下而上”的策略,精選出具有持續競爭優勢且估值有吸引力的股票,精心科學構建股票投資組合,並輔以嚴格的投資組合風險控制,以獲得當期的較高投資收益。 本基金精選組合成份股的過程具體分為二個層次進行:第一層次,企業競爭優勢評估。通過深入的案頭分析和實地調研,發現在經營中具有一個或多個方面的持續競爭優勢(如公司治理優勢、管理層優勢、生產優勢、市場優勢、技術優勢、政策性優勢等)、管理出色且財務透明穩健的企業;第二層次,估值精選。 (2)香港聯合交易所上市股票的投資策略 考慮到香港股票市場與A股股票市場的差異,對於香港聯合交易所上市的股票,本基金除按照上述“自下而上”的個股精選策略,還將結合公司基本面、國內經濟和相關行業發展前景、香港市場資金面和投資者行為,以及世界主要經濟體經濟發展前景和貨幣政策、主流資本市場對投資者的相對吸引力等因素,精選符合本基金投資目標的香港聯合交易所上市公司股票。 (3)存托憑證投資策略 本基金將在深入研究的基礎上,結合對宏觀經濟狀況、行業景氣度、公司競爭優勢、公司治理結構、估值水準等因素的綜合分析,通過定性和定量相結合的方式,篩選具備比較優勢的存托憑證作為投資標的。 基金投資策略 本基金將採用定量和定性分析相結合的方法進行基金精選,按照“篩選基金公司—識別基金風格—精選優質基金”的路徑,選擇核心基金池。具體而言主要包括以下方面: (1)初選基金池:篩選基金公司 對於基金公司的篩選,本基金將在定量分析的基礎上,結合協力廠商機構對基金公司調研以及其他形式的溝通獲取到的資訊進行定性分析。(2)風格基金池:識別基金風格 本基金採用定量和定性分析相結合的方式,判斷基金的投資風格。本基金通過分析基金的投資範圍、配置情況、波動率等一系列量化指標,並結合實地調研及基金經理訪談等形式,判斷出基金的風險和收益特徵,並將基金的投資風格劃分為三大類別——穩健型風格、平衡型風格和積極型風格。 (3)核心基金池:精選基金 本基金將制訂子基金選擇標準和制度,重點考察子基金風格特徵穩定性、風險控制和合規運作情況,並對照產品業績基準評價其中長期收益、業績波動和回撤情況。 1)初選符合監管要求的子基金 本基金將根據法律法規的要求,考察子基金的運作期限、基金規模、合規性等要素,篩選符合要求的子基金進入基金池。 2)根據基金類型和倉位元資訊形成基金備選池 本基金將根據市場認可的基金分類標準和子基金歷史倉位元資訊,形成各類型基金備選池,以便使用量化指標進行進一步篩選。 3)綜合定性和定量指標形成核心基金池 i)主動管理型基金的精選 對於主動管理型基金,本基金根據基金的歷史業績、風險調整後的收益、風險控制指標、基金的規模、基金管理人規模等一系列量化指標對基金進行分析,並運用基金分析評價體系,對基金進行表現分析、歸因分析和風險分析 (4)投資組合構建 結合定量和定性研究結論,根據本基金的投資決策流程審慎精選,並在權衡風險收益特徵後,最終科學合理地構建出投資組合並適時進行動態調整。
投資範圍	本基金主要投資於經中國證監會依法核准或註冊的公開募集證券投資基金(以下簡稱“證券投資基金”,包含封閉式基金、開放式基金、上市開放式基金(LOF)和交易型開放式指數基金(ETF)、QDII基金、香港互認基金、商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)等)。 為更好地實現投資目標,本基金還可投資於股票(包含主機板、創業板及其他中國證監會允許上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包含國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程式後,可以將其納入投資範圍。
風險收益特征說明	本基金為混合型基金中基金,其預期風險和收益水準高於債券型基金中基金和貨幣型基金中基金,低於股票型基金中基金。同時,本基金為目標風險系列基金中基金中風險收益特徵相對穩健的基金。 本基金可以投資港股通標的股票,將面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
產品費率	http://www.99fund.com/main/products/pofund/013155/fundrate.shtml
產品凈值	http://www.99fund.com/main/products/pofund/013155/fundnav.shtml
產品文件及公告信息	http://www.99fund.com/main/products/pofund/013155/fundgg.shtml
基金合同	http://www.99fund.com/main/products/pofund/013155/fundgg.shtml