產品介紹

客戶通過與南洋商業銀行簽訂遠期交易合約，約定在將來的某個時點按照事先確定的價格買入或賣出某種貨幣，從而達到規避匯率波動風險的目的。
遠期外匯交易包含人民幣兌外幣的遠期結售匯業務和外幣與外幣之間的遠期外匯買賣業務。

產品特點

1.幫助客戶規避匯率波動風險，提前鎖定未來的換匯成本或收益。
2.滿足未來的貨幣支付需要。

適用客戶

未來有貨幣兌換需求且希望規避匯率風險的企業客戶。

我行優勢

1.期限靈活。我行可支持三年以內任意期限；支持定日交割或擇期交割。
2.交易靈活。可根據客戶實際需求，辦理提前交割、展期交割、反向平倉。

案例分析

假設客戶壹個月後需要支付1萬美元，USDCNY即期價格6.9000，客戶在我行敘做遠期購匯交易，金額1萬美元，遠期價格6.9100。
（1）1個月後，USDCNY即期價格≥6.9100，客戶按照6.9100購匯，6.9100與即期價格之差即為客戶的盈利。
（2）1個月後，USDCNY即期價格<6.9100，客戶按照6.9100購匯，6.9100與即期價格之差即為客戶的損失。